І квартал

опубліковано 20 червня 2023 року о 14:32

ДОХОДИ

За І квартал 2023 року загальний обсяг доходів бюджету Межівської селищної територіальної громади становить 42 349,9 тис. грн.

Доходи загального фонду бюджету виконано в сумі 38 531,0 тис. грн, що становить 106,2 % до уточнених планових показників на І квартал 2023 року.

Надходження спеціального фонду становлять 3 818,9 тис. грн.

Склад доходів загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади за І квартал 2023 року наступний.

Власні доходи загального фонду бюджету склали 21 271,5 тис. грн.

Обсяг отриманих дотацій та субвенцій з Державного бюджету становить 15 458,7 тис. грн, в тому числі:

- базова дотація – 4 890,6 тис. грн;

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупоавних, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномаштабною збройною агресією Російської Федерації» - 1 299,0 тис. грн;

- освітня субвенція – 9 269,1 тис. грн.

Трансферти з обласного та інших місцевих бюджетів надійшли в сумі 1 800,8 тис. грн, в тому числі:

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 783,3 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 256,8 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 40,7 тис. грн;

- інші субвенції – 720,0 тис. грн.

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади (без урахування трансфертів) за І квартал 2023 року становить 21 271,5 тис. грн, що на 1 318,5 тис. грн, або на 6,6% більше планових показників на звітний період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 7 573,5 тис. грн, або на 55,3 %.

Бюджетоутворюючими підприємствами територіальної громади є:

- відділ освіти молоді та спорту Межівської селищної ради – частка сплати податків 7,5 % від загального обсягу власних надходжень загального фонду бюджету селищної територіальної громади;

- ТОВ «Перемога» - 9,6%;

- СФГ «Яна» - 2,9%;

- ТОВ АТБ «Маркет» - 5,2%;

- АТ «ДЕТК Дніпропетровські електромережі» – 2,3%;

- КНП КП «Центральна лікарня» МСР» - 1,9%;

План надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виконано на 103,7 %, при уточнених планових призначеннях 12 130,0 тис. грн фактично надійшло 12 573,3 тис. грн. Збільшення порівняно з надходженнями 2022 року становить 3 298,5 тис. грн, або на 35,6 %.

Податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності за звітний період отримано у сумі 22,2 тис. грн при відсутності їх надходжень у І кварталі 2022 року.

Надходження рентної плати за спеціальне використання інших природних ресурсів становлять 0,7 тис. грн.

Обсяг внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) склав 2 064,8 тис. грн, що становить 107,8% до планових показників звітного періоду. Збільшення від надходжень у 2022 році становить 1 475,0 тис. грн, в тому числі по:

- акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального ) на 26,8 тис. грн, або на 40,6 %;

- акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) на 327,2 тис. грн, або у 2,5 рази;

- акцизному податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 1 121,1 тис. грн, або у 4,7 рази.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надходження порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшились на 105,6 тис. грн, або на 46,6% та склали 332,4 тис. грн.

По земельному податку та орендній платі за землю планові показники виконано на 114,9 %, при планових призначеннях 1 719,0 тис. грн фактично надійшло 1 974,8 тис. грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 695,8 тис. грн, або у 1,5 рази.

Надходження транспортного податку з юридичних осіб становлять 25,0 тис. грн.

За І квартал 2023 року загальний обсяг єдиного податку склав 3 933,5 тис. грн, що на 1 840,6 тис. грн або у 1,9 рази більше від надходжень у 2022 році. Планові показники на звітний період виконано на 109,3%, в тому числі по:

- єдиному податку з юридичних осіб – на 118,9%, надійшло 118,9 тис. грн;

- єдиному податку з фізичних осіб – на 120,6%, надійшло 1 737,0 тис. грн;

- єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків - на 100,8%, фактичні надходження становлять 2 077,6 тис. грн.

Неподаткові надходження за І квартал 2023 року становлять 344,8 тис. грн, в тому числі:

- адміністративні штрафи та інші санкції – 7,0 тис. грн;

- плата за встановлення земельного сервітуту – 0,6 тис. грн;

- адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі – 21,2 тис. грн;

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 2,7 тис. грн;

- плата за надання інших адміністративних послуг – 205,4 тис. грн;

- збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 38,2 тис. грн;

- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 34,5 тис. грн;

- державне мито – 1,9 тис. грн;

- інші надходження - 33,3 тис. грн;

Порівняно з надходженнями у 2022 році неподаткові надходження збільшилися на 123,0 тис. грн, або у 1,5 рази, в тому числі за рахунок надходжень:

- адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі – 21,2 тис. грн;

- плати за надання інших адміністративних послуг – 110,4 тис. грн;

- від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 32,6 тис. грн.

Загальний обсяг доходів спеціального фонду за І квартал 2023 року становить 3 818,9 тис. грн, в тому числі:

- екологічний податок – 1,9 тис. грн;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 385,4 тис. грн;

- власні надходження бюджетних установ – 3 371,8 тис. грн;

- кошти від відчудження майна, що перебуває в комунальній власності – 59,8 тис. грн.

ВИДАТКИ

Обсяг видатків бюджету Межівської селищної територіальної громади за І квартал 2023 року становить 35 496,7 тис. грн, (76,6% планових призначень на звітний період), в тому числі видатки загального фонду - 31 957,9 тис. грн, спеціального фонду – 3 538,8 тис. грн.

Освіта

Обсяг фінансування загального фонду по галузі освіта проведено на суму 20 665,9 тис. грн (80,2% планових призначень на І квартал 2023 року), в тому числі на:

- надання дошкільної освіти – 4 596,8 тис. грн (77,8% планових призначень);

- загальноосвітні навчальні заклади – 13 581,3 тис. грн (83,1%);

- надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми – 401,9 тис. грн (63,0%);

- надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 350,8 тис. грн, (91,1%);

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - 1 242,4 тис. грн (66,2%),

- інші програми та заходи у сфері освіти - 1,8 тис. грн (50,0%);

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів - 262,3 тис. грн. (76,0%);

- забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників – 228,6 тис. грн (79,8%).

Джерела фінансування галузі «Освіта» за І квартал 2023 року:

- освітня субвенція з державного бюджету – 8 533,4 тис. грн;

- кошти бюджету селищної громади – 11 181,8 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету – 273,0 тис. грн;

- інші субвенції місцевих бюджетів – 179,4 тис. грн.

Кошти бюджету використано на заробітну плату з нарахуваннями – 16 992,5 тис. грн, оплату енергоносіїв – 3 541,3 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 12,2 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) – 118,1 тис. грн, інші видатки – 1,8 тис. грн.

Охорона здоров'я

Планові призначення по видатках загального фонду бюджету на охорону здоров'я за І квартал 2023 року використано на 55,9%, касові видатки склали 1 125,2 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету на утримання комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Межівської селищної ради» склали 319,2 тис. грн, в тому числі на оплату за енергоносії – 163,4 тис. грн, продукти харчування – 18,8 тис. грн, медикаменти – 15,7 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 86,8 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) – 14,0 тис. грн, виплата пенсій – 20,5 тис. грн.

Фінансування здійснювалось за рахунок коштів:

- бюджету селищної територіальної громади – 136,8 тис. грн;

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 90,0 тис. грн;

- інших субвенцій з місцевих бюджетів – 92,4 тис. грн.

На утримання комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради» видатки загального фонду бюджету склали 806,0 тис. грн, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 34,7 тис. грн, оплату за енергоносії – 370,3 тис. грн, медикаменти – 10,3 тис. грн, продукти харчування – 119,0 тис. грн, пільгові медикаменти – 130,4 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 141,3 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) – 0,3 тис. грн.

Фінансування здійснювалось за рахунок коштів:

- бюджету селищної територіальної громади – 654,6 тис. грн;

- інших субвенцій з місцевих бюджетів – 151,4 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний обсяг видатків загального фонду по галузі соціальний захист та соціальне забезпечення за І квартал 2023 року становить 1 346,9 тис. грн, або 76,5% планових призначень на звітний період. Видатки спрямовано на:

- фінансування КЗ «Центр соціальних послуг «Межівської селищної ради» - 1 122,8 тис. грн (81,6% планових призначень звітного періоду);

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 85,3 тис. грн (97,5%);

- організацію та проведення громадських робіт – 77,0 тис. грн (52,0%);

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (надання цільової адресної допомоги окремим категоріям населення) – 58,2 тис. грн (47,2%);

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2,7 тис. грн (95,9%);

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 0,9 тис. грн (58,9%).

Фінансування галузі здійснено за рахунок коштів громади.

Культура і мистецтво

По галузі «Культура і мистецтво» планові призначення загального фонду бюджету використано на 80,2%, загальний обсяг видатків склав 1 698,1 тис. грн, в тому числі:

- забезпечення діяльності бібліотек – 333,3 тис. грн (82,3% планових призначень звітного періоду);

- забезпечення діяльності музеїв та виставок – 33,8 тис. грн (83,5%);

- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів - 1 123,1 тис. грн (79,3%);

- інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва – 194,1 тис. грн (97,6%);

- інші заходи в галузі культури і мистецтва - 13,8 тис. грн (24,2%).

Видатки на утримання галузі «Культура і мистецтво» здійснювалися за рахунок коштів громади.

Фізична культура і спорт

По галузі «Фізична культура і спорт» касові видатки здійснено на:

1) Утримання СКЗПО «Межівська дитячо-юнацька спортивна школа» у сумі 540,8 тис. грн. (86,5% до планових показників звітного періоду), в тому числі оплату праці з нарахуваннями – 502,3 тис. грн, на оплату за спожиті енергоносії - 6,5 тис. грн, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 30,4 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 1,3 тис. грн, інші видатки – 0,3 тис. грн.

Фінансування здійснювалось за рахунок коштів бюджетів:

- Межівської селищної територіальної громади – 308,3 тис. грн;

- Слов’янської сільської територіальної громади – 202,5 тис. грн;

- Новопавлівської сільської територіальної громади – 30,0 тис. грн.

2) Виконання заходів Програми з розвитку фізичної культури та спорту на території Межівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки – 14,3 тис. грн.

Державне управління

Обсяг видатків загального фонду по галузі «Державне управління» склав 5 147,6 тис. грн, що становить 84,1% до планових призначень на І квартал 2023 року. Видатки спрямовано на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 4 247,1 тис. грн (94,9% планових призначень звітного періоду);

- оплату енергоносіїв – 559,8 тис. грн (50,7%);

- придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 194,6 тис. грн (67,8%);

- оплату послуг (крім комунальних) – 117,4 тис. грн (60,0%);

- видатки на відрядження – 14,1 тис. грн. (73,5%);

- інші видатки – 14,6 тис. грн (39,4%).

Житлово-комунальне господарство

Видатки загального фонду по галузі «Житлово-комунальне господарство» за І квартал 2023 року становлять 979,8 тис. грн (66,9% до плану), в тому числі:

- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 899,5 тис. грн.

Кошти було спрямовано на виконання заходів:

програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству Межівської селищної ради «Комфорт» на 2021- 2023 роки від 22 грудня 2020 року № 31-02/VIІI у сумі 167,0 тис. грн;

програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству Межівської селищної ради «Комунсервіс» на 2021-2023 роки від 22 грудня 2020 року № 30-02/VIІI у сумі 732,5тис. грн;

- організація благоустрою населених пунктів – 80,2 тис. грн, в тому числі придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 38,6 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) – 41,2 тис. грн, оплата енергоносіїв – 0,4 тис. грн.

Інша діяльність

Фінансування іншої діяльності здійснювалось через селищні програми, на виконання заходів яких у І кварталі 2023 року спрямовано 22,7 тис. грн , в тому числі:

- цивільного захисту населення від надзвичайних ситуацій на території Межівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки у сумі 17,7 тис. грн.

- мобілізаційної підготовки та мобілізації місцевого значення, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян Межівської селищної ради на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань на 2021-2023 роки у сумі 5,0 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

У І кварталі 2023 року з бюджету Межівської селищної територіальної громади передано міжбюджетний трансферт до обласного бюджету на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у сумі 36,6 тис. грн.

Спеціальний фонд

Обсяг видатків спеціального фонду у І кварталі 2023 року становить

3 538,8 тис. грн, в тому числі:

- поточні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 2 816,1 тис. грн;

- капітальні видатки – 722,7 тис. грн, які використано на:

придбання обладнання і предметів довгострокового користування у сумі 82,7 тис. грн.

субвенцію державному бюджету для відділення поліції №2 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області – 640,0 тис. грн.

Заступник начальника фінансового

відділу Межівської селищної ради Лариса РЕДЬКА

Додаток 1 І кв 2023.xlsx

Додаток 2 І кв 2023.xlsx